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American Century聚焦大型價值主動型ETF〈FLV〉
American Century聚焦大型價值主動型ETF(FLV)-全部持股
資料日期：2025/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Marsh & McLennan Cos Inc3.5454,744
JPMorgan Chase(JPM.US)3.4830,994
Truist Financial(TFC.US)3.43200,141
Duke Energy(DUK.US)3.3982,921
Johnson & Johnson(JNJ.US)3.3446,259
Unilever(UL.US)3.24141,937
Berkshire Hathaway - Class B(BRK.B.US)3.2018,262
ONEOK(OKE.US)3.17123,582
BlackRock(BLK.US)3.088,246
PepsiCo(PEP.US)3.0060,029
BD(BDX.US)2.9643,800
Mondelez International(MDLZ.US)2.65141,065
Norfolk Southern(NSC.US)2.5925,724
Chevron(CVX.US)2.5648,195
Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US)2.5323,203
Reinsurance Group of America(RGA.US)2.5135,380
Packaging Corporation of America(PKG.US)2.4333,756
Charles Schwab(SCHW.US)2.4269,568
Medtronic(MDT.US)2.3469,951
Kenvue(KVUE.US)1.98329,418
Analog Devices(ADI.US)1.9620,777
A. O. Smith(AOS.US)1.9181,878
Cisco(CSCO.US)1.8970,286
American Tower(AMT.US)1.8329,898
Sysco Corp.(SYY.US)1.7869,303
Atmos Energy(ATO.US)1.7630,106
PACCAR(PCAR.US)1.7545,947
Zimmer Biomet(ZBH.US)1.6652,848
RTX(RTX.US)1.6325,545
PPG(PPG.US)1.5944,492
F5(FFIV.US)1.5817,724
Kimberly-Clark(KMB.US)1.5644,260
Baker Hughes(BKR.US)1.5698,073
Salesforce(CRM.US)1.5316,531
IQVIA(IQV.US)1.5019,104
QUALCOMM(QCOM.US)1.5025,171
Verizon Communications(VZ.US)1.50105,808
Henry Schein(HSIC.US)1.4655,475
Sanofi(SNY.US)1.3680,407
Amrize(AMRZ.US)1.3470,950
UnitedHealth(UNH.US)1.3111,357
PulteGroup(PHM.US)1.3031,779
TotalEnergies SE1.2956,612
Rockwell Automation(ROK.US)1.289,439
Bank of New York Mellon(BK.US)1.1829,182
Cummins(CMI.US)1.005,633
Estee Lauder(EL.US)0.9826,769
US DOLLARS0.902,592,527
Commerce Bancshares Inc/MO0.105,477
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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