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Guinness Atkinson國際股利建構主動型ETF〈GAID〉
Guinness Atkinson國際股利建構主動型ETF(GAID)-全部持股
資料日期：2025/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
香港交易所(0388.HK)3.53250
DBS GROUP HOLDINGS LTD3.48300
ATLAS COPCO AB-A SHS3.46720
JB HI-FI LTD3.46203
METSO OYJ3.46740
ALIMENTATION COUCHE-TARD3.43236
中銀香港(2388.HK)3.412,500
ROCHE HOLDING AG-GENUSSC3.3931
SCHNEIDER ELEC SA3.3846
Daikin Industries(6367.JP)3.38100
MonotaRO(3064.JP)3.37800
ASSA ABLOY AB-B3.37331
ADMIRAL GROUP PLC3.32296
NEXT PLC3.3269
EURONEXT NV3.3185
RECKITT BENCKISER GROUP3.30155
CSL LTD3.29108
INTERTEK GROUP PLC3.29203
BayCurrent(6532.JP)3.29300
UNILEVER PLC3.24189
PUBLICIS GROUPE3.20118
USS(4732.JP)3.181,100
DANONE3.18135
L'OREAL3.1628
TECHTRONIC INDUSTRIES CO3.141,000
CAPGEMINI SE3.1071
海爾智家(6690.HK)3.093,600
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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