iShares利率避險公司債券ETF-LQDH-ETF持股狀況

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iShares利率避險公司債券ETF〈LQDH〉

iShares利率避險公司債券ETF(LQDH)-全部持股

資料日期：2026/03/31

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
iShares iBoxx $ Investment Grade(LQD.US)	94.62	N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.65	5.41	N/A
SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 0.86 20450330	1.75	N/A
SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 1.06 20500918	1.67	N/A
SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 1.11 20401019	1.42	N/A
SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 1.18 20501019	1.40	N/A
SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 0.91 20350925	1.31	N/A
SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 0.49 20270922	0.71	N/A
SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 0.78 20301019	0.68	N/A
SWP: OIS 1.242000 15-DEC-2031 1.24 20311215	0.49	N/A
SWP: OIS 1.285000 07-DEC-2051 1.28 20511207	0.35	N/A
SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 1.19 20281020	0.32	N/A
SWP: OIS 1.352500 15-DEC-2036 1.35 20361215	0.30	N/A
SWP: OIS 1.216500 12-FEB-2031 1.22 20310212	0.29	N/A
SWP: OIS 1.275500 23-AUG-2031 1.28 20310823	0.13	N/A
SWP: OIS 1.277000 17-DEC-2031 1.28 20311217	0.08	N/A
SWP: OIS 3.308700 05-SEP-2054 SOF 3.31 20540905	0.04	N/A
SWP: OIS 3.177500 05-JUL-2053 SOF 3.18 20530705	0.04	N/A
SWP: OIS 3.398200 28-NOV-2032 SOF 3.4 20321128	0.04	N/A
SWP: OIS 3.393700 01-DEC-2032 SOF 3.39 20321201	0.04	N/A
SWP: OIS 3.346750 10-SEP-2032 SOF 3.35 20320910	0.03	N/A
SWP: OIS 3.218200 28-NOV-2028 SOF 3.22 20281128	0.03	N/A
SWP: OIS 3.280700 09-SEP-2049 SOF 3.28 20490909	0.03	N/A
SWP: OIS 3.579700 01-DEC-2035 SOF 3.58 20351201	0.03	N/A
SWP: OIS 3.276200 28-NOV-2030 SOF 3.28 20301128	0.03	N/A
SWP: OIS 3.133500 27-JUN-2053 SOF 3.13 20530627	0.03	N/A
SWP: OIS 3.590700 28-NOV-2035 SOF 3.59 20351128	0.03	N/A
SWP: OIS 3.271200 07-JUL-2053 SOF 3.27 20530707	0.03	N/A
SWP: OIS 3.179700 11-SEP-2054 SOF 3.18 20540911	0.03	N/A
SWP: OIS 3.405700 25-SEP-2044 SOF 3.41 20440925	0.03	N/A
SWP: OIS 3.930700 01-DEC-2055 SOF 3.93 20551201	0.03	N/A
SWP: OIS 1.026000 23-AUG-2031 1.03 20310823	0.03	N/A
SWP: OIS 3.283700 25-SEP-2054 SOF 3.28 20540925	0.03	N/A
SWP: OIS 3.333200 20-AUG-2054 SOF 3.33 20540820	0.03	N/A
SWP: OIS 3.939700 01-DEC-2045 SOF 3.94 20451201	0.03	N/A
SWP: OIS 3.202200 09-SEP-2054 SOF 3.2 20540909	0.03	N/A
SWP: OIS 3.277700 01-DEC-2030 SOF 3.28 20301201	0.03	N/A
SWP: OIS 3.353700 25-SEP-2049 SOF 3.35 20490925	0.03	N/A
SWP: USD 3.767700 17-DEC-2054 SOF 3.77 20541217	0.03	N/A
SWP: OIS 3.346200 09-SEP-2044 SOF 3.35 20440909	0.02	N/A
SWP: OIS 3.674700 24-OCT-2054 SOF 3.67 20541024	0.02	N/A
SWP: OIS 3.472700 18-JUL-2043 SOF 3.47 20430718	0.02	N/A
SWP: OIS 3.826700 01-DEC-2040 SOF 3.83 20401201	0.02	N/A
SWP: OIS 1.002000 07-DEC-2026 1.0 20261207	0.02	N/A
SWP: OIS 3.546200 15-OCT-2054 SOF 3.55 20541015	0.02	N/A
SWP: OIS 3.272200 20-SEP-2049 SOF 3.27 20490920	0.02	N/A
SWP: OIS 3.353200 11-SEP-2032 SOF 3.35 20320911	0.02	N/A
SWP: OIS 3.350200 28-DEC-2053 SOF 3.35 20531228	0.02	N/A
SWP: OIS 3.340200 22-AUG-2049 SOF 3.34 20490822	0.02	N/A
SWP: OIS 3.266200 09-SEP-2034 SOF 3.27 20340909	0.02	N/A
SWP: OIS 3.330200 07-OCT-2054 SOF 3.33 20541007	0.02	N/A
SWP: OIS 3.598700 15-MAR-2054 SOF 3.6 20540315	0.02	N/A
SWP: OIS 3.195700 20-SEP-2054 SOF 3.2 20540920	0.02	N/A
SWP: OIS 3.527200 10-MAR-2033 SOF 3.53 20330310	0.02	N/A
SWP: OIS 3.519200 28-DEC-2043 SOF 3.52 20431228	0.02	N/A
SWP: OIS 3.731700 12-NOV-2054 SOF 3.73 20541112	0.02	N/A
SWP: OIS 3.338700 09-SEP-2039 SOF 3.34 20390909	0.02	N/A
SWP: OIS 3.849200 29-OCT-2055 SOF 3.85 20551029	0.01	N/A
SWP: OIS 3.387200 05-SEP-2049 SOF 3.39 20490905	0.01	N/A
SWP: OIS 3.234700 09-SEP-2031 SOF 3.23 20310909	0.01	N/A
SWP: OIS 3.819700 10-MAR-2055 SOF 3.82 20550310	0.01	N/A
SWP: OIS 3.829700 18-SEP-2055 SOF 3.83 20550918	0.01	N/A
SWP: OIS 3.558200 12-FEB-2033 SOF 3.56 20330212	0.01	N/A
SWP: OIS 3.812700 24-OCT-2044 SOF 3.81 20441024	0.01	N/A
SWP: OIS 3.329200 20-SEP-2044 SOF 3.33 20440920	0.01	N/A
SWP: OIS 3.512200 06-FEB-2054 SOF 3.51 20540206	0.01	N/A
SWP: OIS 3.606700 07-NOV-2054 SOF 3.61 20541107	0.01	N/A
SWP: OIS 3.680200 29-OCT-2054 SOF 3.68 20541029	0.01	N/A
SWP: OIS 3.612200 07-FEB-2054 SOF 3.61 20540207	0.01	N/A
SWP: OIS 3.313700 11-SEP-2039 SOF 3.31 20390911	0.01	N/A
SWP: OIS 3.680700 14-OCT-2044 SOF 3.68 20441014	0.01	N/A
SWP: OIS 3.254200 22-AUG-2054 SOF 3.25 20540822	0.01	N/A
SWP: OIS 3.306700 26-NOV-2030 SOF 3.31 20301126	0.01	N/A
SWP: OIS 3.492200 20-AUG-2039 SOF 3.49 20390820	0.01	N/A
SWP: OIS 3.400700 29-OCT-2032 SOF 3.4 20321029	0.01	N/A
SWP: OIS 3.376700 20-NOV-2030 SOF 3.38 20301120	0.01	N/A
SWP: OIS 3.666200 25-JAN-2054 SOF 3.67 20540125	0.01	N/A
SWP: OIS 3.283700 10-SEP-2049 SOF 3.28 20490910	0.01	N/A
SWP: OIS 3.425700 26-NOV-2032 SOF 3.43 20321126	0.01	N/A
SWP: OIS 3.518200 12-JAN-2054 SOF 3.52 20540112	0.01	N/A
SWP: OIS 3.880700 17-OCT-2055 SOF 3.88 20551017	0.01	N/A
SWP: OIS 3.641200 14-FEB-2054 SOF 3.64 20540214	0.01	N/A
SWP: OIS 3.598200 19-JAN-2054 SOF 3.6 20540119	0.01	N/A
SWP: OIS 3.676200 20-NOV-2035 SOF 3.68 20351120	0.01	N/A
SWP: OIS 3.510700 13-NOV-2032 SOF 3.51 20321113	0.01	N/A
SWP: OIS 3.760200 24-JAN-2044 SOF 3.76 20440124	0.01	N/A
SWP: OIS 3.847200 18-SEP-2045 SOF 3.85 20450918	0.01	N/A
SWP: OIS 3.529700 18-JUL-2038 SOF 3.53 20380718	0.01	N/A
SWP: OIS 3.573136 14-AUG-2032 SOF 3.57 20320814	0.01	N/A
SWP: OIS 3.448700 05-SEP-2044 SOF 3.45 20440905	0.01	N/A
SWP: OIS 3.781200 31-AUG-2043 SOF 3.78 20430831	0.01	N/A
SWP: OIS 3.697700 28-MAR-2054 SOF 3.7 20540328	0.01	N/A
SWP: OIS 3.808200 05-MAR-2040 SOF 3.81 20400305	0.01	N/A
SWP: OIS 3.610700 26-NOV-2035 SOF 3.61 20351126	0.01	N/A
SWP: OIS 3.563700 27-OCT-2035 SOF 3.56 20351027	0.01	N/A
SWP: OIS 3.781200 29-OCT-2040 SOF 3.78 20401029	0.01	N/A
SWP: OIS 3.248200 10-SEP-2034 SOF 3.25 20340910	0.01	N/A
SWP: OIS 3.289700 07-OCT-2031 SOF 3.29 20311007	0.01	N/A
SWP: OIS 3.680200 07-JUN-2054 SOF 3.68 20540607	0.01	N/A
SWP: OIS 3.946895 10-SEP-2045 SOF 3.95 20450910	0.01	N/A
SWP: OIS 3.407700 22-AUG-2044 SOF 3.41 20440822	0.01	N/A
SWP: OIS 3.293200 25-SEP-2034 SOF 3.29 20340925	0.01	N/A
SWP: OIS 3.208700 25-SEP-2029 SOF 3.21 20290925	0.01	N/A
SWP: OIS 3.779700 07-NOV-2044 SOF 3.78 20441107	0.01	N/A
SWP: OIS 3.281700 17-OCT-2030 SOF 3.28 20301017	0.01	N/A
SWP: OIS 3.876700 29-OCT-2045 SOF 3.88 20451029	0.01	N/A
SWP: OIS 3.528700 07-MAR-2054 SOF 3.53 20540307	0.01	N/A
SWP: OIS 3.653200 02-OCT-2035 SOF 3.65 20351002	0.01	N/A
SWP: OIS 3.487200 02-OCT-2032 SOF 3.49 20321002	0.01	N/A
SWP: OIS 3.814700 05-MAR-2045 SOF 3.81 20450305	0.01	N/A
SWP: OIS 3.745200 04-APR-2054 SOF 3.75 20540404	0.01	N/A
SWP: OIS 3.343700 07-OCT-2034 SOF 3.34 20341007	0.01	N/A
SWP: OIS 3.371200 22-AUG-2034 SOF 3.37 20340822	0.01	N/A
SWP: OIS 3.184700 10-SEP-2029 SOF 3.18 20290910	0.01	N/A
SWP: OIS 3.891700 12-NOV-2044 SOF 3.89 20441112	0.01	N/A
SWP: OIS 3.920700 03-NOV-2055 SOF 3.92 20551103	0.01	N/A
SWP: OIS 3.395200 17-OCT-2032 SOF 3.4 20321017	0.01	N/A
SWP: OIS 3.928200 02-OCT-2055 SOF 3.93 20551002	0.01	N/A
SWP: OIS 3.824200 29-OCT-2044 SOF 3.82 20441029	0.01	N/A
SWP: OIS 3.654700 03-NOV-2035 SOF 3.65 20351103	0.01	N/A
SWP: OIS 3.656200 10-OCT-2035 SOF 3.66 20351010	0.01	N/A
SWP: OIS 3.331200 10-SEP-2039 SOF 3.33 20390910	0.01	N/A
SWP: OIS 3.865200 07-JUN-2044 SOF 3.87 20440607	0.01	N/A
SWP: OIS 3.240700 09-SEP-2029 SOF 3.24 20290909	0.01	N/A
SWP: OIS 3.571200 17-OCT-2035 SOF 3.57 20351017	0.01	N/A
SWP: OIS 3.754700 04-DEC-2039 SOF 3.75 20391204	0.01	N/A
SWP: OIS 3.798200 24-MAR-2055 SOF 3.8 20550324	0.01	N/A
SWP: OIS 3.866200 29-APR-2055 SOF 3.87 20550429	0.01	N/A
SWP: OIS 3.719200 25-MAR-2054 SOF 3.72 20540325	0.01	N/A
SWP: OIS 3.883200 27-OCT-2045 SOF 3.88 20451027	0.01	N/A
SWP: OIS 3.198700 10-SEP-2031 SOF 3.2 20310910	0.01	N/A
SWP: OIS 3.419500 24-MAY-2033 SOF 3.42 20330524	0.01	N/A
SWP: OIS 3.759200 24-MAR-2055 SOF 3.76 20550324	0.01	N/A
SWP: OIS 3.840200 11-MAR-2055 SOF 3.84 20550311	0.01	N/A
SWP: OIS 3.856700 07-FEB-2055 SOF 3.86 20550207	0.00	N/A
SWP: OIS 3.802700 23-OCT-2039 SOF 3.8 20391023	0.00	N/A
SWP: OIS 3.485700 10-OCT-2032 SOF 3.49 20321010	0.00	N/A
SWP: OIS 3.552500 05-JUL-2033 SOF 3.55 20330705	0.00	N/A
SWP: OIS 3.779200 15-MAR-2044 SOF 3.78 20440315	0.00	N/A
SWP: OIS 3.816700 23-MAY-2054 SOF 3.82 20540523	0.00	N/A
SWP: OIS 3.880700 28-MAR-2044 SOF 3.88 20440328	0.00	N/A
SWP: OIS 3.605200 26-DEC-2032 SOF 3.61 20321226	0.00	N/A
SWP: OIS 3.560700 18-JUL-2033 SOF 3.56 20330718	0.00	N/A
SWP: OIS 3.794200 07-FEB-2044 SOF 3.79 20440207	0.00	N/A
SWP: OIS 3.346200 10-SEP-2044 SOF 3.35 20440910	0.00	N/A
SWP: OIS 3.804200 14-FEB-2044 SOF 3.8 20440214	0.00	N/A
SWP: OIS 3.955200 03-NOV-2045 SOF 3.96 20451103	0.00	N/A
SWP: OIS 3.736700 05-MAR-2035 SOF 3.74 20350305	0.00	N/A
SWP: OIS 3.602700 11-DEC-2032 SOF 3.6 20321211	0.00	N/A
SWP: OIS 3.815200 14-DEC-2043 SOF 3.82 20431214	0.00	N/A
SWP: OIS 3.800700 17-OCT-2040 SOF 3.8 20401017	0.00	N/A
SWP: OIS 3.901700 17-OCT-2045 SOF 3.9 20451017	0.00	N/A
SWP: OIS 3.786700 20-MAY-2054 SOF 3.79 20540520	0.00	N/A
SWP: OIS 3.611700 02-APR-2054 SOF 3.61 20540402	0.00	N/A
SWP: OIS 3.655700 24-NOV-2035 SOF 3.66 20351124	0.00	N/A
SWP: OIS 3.779700 20-MAR-2036 SOF 3.78 20360320	0.00	N/A
SWP: OIS 3.671200 28-MAR-2054 SOF 3.67 20540328	0.00	N/A
SWP: OIS 3.591200 14-APR-2030 SOF 3.59 20300414	0.00	N/A
SWP: OIS 3.795700 02-APR-2044 SOF 3.8 20440402	0.00	N/A
SWP: OIS 3.724200 11-MAR-2039 SOF 3.72 20390311	0.00	N/A
SWP: OIS 3.510200 28-DEC-2033 SOF 3.51 20331228	0.00	N/A
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SWP: OIS 3.925700 26-FEB-2044 SOF 3.93 20440226	0.00	N/A
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SWP: OIS 3.652700 12-JAN-2034 SOF 3.65 20340112	0.00	N/A
DERIV USD BALANCE WITH R93535 LCH 3.65 20260401	0.00	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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