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NEOS MLP和能源基礎設施高收益主動型ETF〈MLPI〉
NEOS MLP和能源基礎設施高收益主動型ETF(MLPI)-全部持股
資料日期：2026/02/27
個股名稱投資比例(%)持有股數
Williams(WMB.US)10.54456,678
Enbridge Inc9.43574,456
TC Energy Corp7.46375,599
Kinder Morgan(KMI.US)7.08689,297
ONEOK(OKE.US)5.50214,945
Targa Resources(TRGP.US)5.2572,057
Cheniere Energy(LNG.US)5.2371,885
Energy Transfer(ET.US)4.42759,915
DT Midstream(DTM.US)4.41102,814
PEMBINA PIPELINE CORP4.40324,158
Enterprise Products(EPD.US)4.26381,998
MPLX(MPLX.US)4.10225,450
Antero Midstream(AM.US)3.66527,480
Centuri(CTRI.US)3.29343,481
Cheniere Energy Partners(CQP.US)3.14166,101
Kinetik(KNTK.US)3.04216,261
Teekay Tankers(TNK.US)3.03125,791
Plains All American Pipeline(PAA.US)2.46380,914
Rockpoint Gas Storage Inc2.29356,708
NextDecade(NEXT.US)1.911,147,642
Hess Midstream(HESM.US)1.78149,165
Plains GP Holdings(PAGP.US)1.73248,457
Genesis Energy - Common Units(GEL.US)1.31234,797
Delek Logistics(DKL.US)1.1672,632
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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