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YieldMax MSTR績效與分配目標25主動型ETF〈MSST〉
YieldMax MSTR績效與分配目標25主動型ETF(MSST)-全部持股
資料日期：2026/02/26
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Bill 07/09/202626.87725,000
United States Treasury Bill 08/06/202626.84726,000
MSTR US 03/20/26 C11518.13195
Cash & Other15.34408,523
United States Treasury Bill 06/11/202614.53391,000
First American Government Obligations Fund 12/01/20312.5668,296
MSTR US 03/20/26 C1701.29195
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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