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MRP綜合股票主動型ETF〈SNTH〉
MRP綜合股票主動型ETF(SNTH)-全部持股
資料日期：2026/02/27
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Note/Bond 4.125% 06/15/202621.2129,623,000
United States Treasury Note/Bond 4.375% 12/15/202621.2029,467,000
United States Treasury Note/Bond 4.625% 09/15/202620.9529,150,000
United States Treasury Note/Bond 4.625% 03/15/202620.9529,290,000
SPX US 01/15/27 C67509.99209
SPXW US 12/31/26 C40002.3711
SPX US 01/15/27 C78501.73209
Cash & Other1.191,662,649
SPXW US 12/31/26 P70000.3211
SPX US 11/20/26 C86000.28375
First American Government Obligations Fund 12/01/20310.21298,526
SPX US 01/15/27 C72000.166
SPX US 01/15/27 C86000.001
SPX US 01/15/27 C88000.00-1
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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