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PIMCO美國股票PLUS主動型債券ETF〈SPLS〉
PIMCO美國股票PLUS主動型債券ETF(SPLS)-全部持股
資料日期：2026/02/27
個股名稱投資比例(%)持有股數
iShares Core S&P 500 ETF(IVV.US)98.00N/A
FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 03/26 0.00000 3.63 03/20/20260.59N/A
CCSOCXUS0 MGCC NEWEDGE 12/30 VARI 1 3.24 12/31/20300.51N/A
US DOLLAR0.41N/A
LDUR US TRS EQUITY SOFR 0 03/03/20260.26N/A
FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 05/26 0.00000 3.61 05/08/20260.20N/A
FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 06/26 0.00000 3.6 06/03/20260.20N/A
FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 06/26 0.00000 3.6 06/22/20260.20N/A
PMBS US TRS EQUITY SOFR 0 03/03/20260.13N/A
MINT US TRS EQUITY SOFR 0 03/03/20260.12N/A
PYLD US TRS EQUITY SOFR 0 03/03/20260.05N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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