群益長安基金十一月市場綜合評論

經理人評論：
 一、市場展望
 受惠AI需求強勁與CSP大廠資本支出擴增，電子出口動能持續增溫。儘管短期受估值疑慮與利率路徑變數干擾，但隨著年底作帳行情與明年消費電子展前題材預熱，預期市場焦點將回歸基本面，具備業績支撐的AI半導體與供應鏈，將支撐台股延續多頭格局。
 二、操作策略
 基金配置以電子零組件與半導體為核心。策略上，由於 AI 需求長線成長確定，且台灣供應鏈具不可替代性，將持續看好AI、ASIC、通訊等相關類股。非電子類股部分，則重視價值成長與配息能力，聚焦於內需、房地產及原物料族群。