| 法巴乾淨能源股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
95.98 |
| 法巴乾淨能源股票基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
47.91 |
| 法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
46.59 |
| 法巴巴西股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
98.82 |
| 法巴乾淨能源股票基金RH(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
58.33 |
| 法巴日本股票基金H(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
342.42 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
540.16 |
| 法巴乾淨能源股票基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
646.97 |
| 法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
313.65 |
| 法巴日本股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
78.97 |
| 法巴新興市場股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
789.21 |
| 法巴日本股票基金C(日圓) |
2026/01/05 |
日圓 |
12,365.00 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) |
2026/01/05 |
美元 |
201.45 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
2026/01/05 |
日圓 |
27,277.00 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
121.57 |
| 法巴新興市場股票基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
96.20 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
2026/01/05 |
日圓 |
22,450.00 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
205.95 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
327.41 |
| 法巴科技創新股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
3,511.09 |
| 法巴科技創新股票基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
166.59 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2026/01/05 |
美元 |
142.83 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
111.82 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
47.66 |
| 法巴全球大趨勢基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
217.67 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
25.39 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
南非幣 |
427.52 |
| 法巴全球大趨勢基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
122.53 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
61.28 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
南非幣 |
557.39 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) |
2026/01/05 |
歐元 |
144.58 |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
102.38 |
| 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2026/01/05 |
美元 |
241.20 |
| 法巴歐洲股票基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
332.76 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
歐元 |
480.81 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) |
2026/01/05 |
歐元 |
876.28 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
10.74 |
| 法巴水資源基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
263.18 |
| 法巴全球環境基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
386.15 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
44.73 |
| 法巴健康護理創新股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
413.93 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
59.80 |
| 法巴多元資產精選基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
106.34 |
| 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2026/01/05 |
歐元 |
174.77 |
| 法巴社會包容成長基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
131.97 |
| 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2026/01/05 |
歐元 |
66.25 |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
歐元 |
12.97 |
| 法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
54.45 |
| 法巴水資源基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
109.11 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
56.52 |
| 法巴全球環境基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
109.88 |
| 法巴美國增長股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
237.59 |
| 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
124.67 |
| 法巴美國增長股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
119.98 |
| 法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
51.29 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
441.85 |
| 法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
63.88 |
| 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2026/01/05 |
美元 |
520.47 |
| 法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
60.22 |
| 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
53.35 |
| 法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
41.91 |
| 法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
57.71 |
| 法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
54.39 |
| 法巴科技創新股票基金RH(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
176.65 |
| 法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
122.80 |
| 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/05 |
美元 |
322.89 |
| 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
283.03 |
| 法巴美國中型股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
387.22 |
| 法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/05 |
美元 |
152.43 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
35.96 |
| 法巴科技創新股票基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
2,988.25 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
53.72 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
477.82 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
850.05 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
58.94 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2026/01/05 |
美元 |
164.28 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
140.12 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
62.28 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
60.38 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
55.38 |
| 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
189.56 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
79.00 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
115.44 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
73.98 |
| 法巴美元短期債券基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
535.63 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
105.17 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
57.19 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
77.00 |
| 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
106.65 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
歐元 |
23.11 |
| 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/05 |
歐元 |
117.01 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
71.46 |
| 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
72.14 |
| 法巴消費創新股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
401.19 |
| 法巴全球大趨勢基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
242.12 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
128.58 |
| 法巴美元貨幣市場基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
256.70 |
| 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
67.62 |
| 法巴水資源基金RH(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
227.30 |
| 法巴消費創新股票基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
107.96 |
| 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
157.22 |
| 法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
148.74 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
歐元 |
50.34 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
223.37 |
| 法巴水資源基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
224.86 |
| 法巴全球環境基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
329.91 |
| 法巴多元資產精選基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
102.71 |
| 法巴社會包容成長基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
174.32 |
| 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
歐元 |
94.34 |
| 法巴歐元債券基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
203.29 |
| 法巴印度股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
221.40 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
120.83 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
歐元 |
101.32 |
| 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
歐元 |
230.91 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
南非幣 |
593.96 |
| 法巴俄羅斯股票基金C(歐元) |
2022/02/25 |
歐元 |
98.35 |
| 法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
歐元 |
55.39 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
70.29 |
| 法巴俄羅斯股票基金C(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
74.14 |
| 法巴美國增長股票基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
120.26 |
| 法巴美元短期債券基金/月配B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
99.44 |
| 法巴俄羅斯股票基金B(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
59.28 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
56.72 |
