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iShares 安碩核心SENSEX印度ETF〈9836.HK〉
ETF名稱 iShares 安碩核心SENSEX印度ETF 交易所代碼 9836
英文名稱 iShares Core SENSEX India ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares安碩（貝萊德香港） 交易所 HKE
成立日期 2006/10/31（已成立19年） 計價幣別 美元
上市日期 2016/10/14 淨值幣別 美元
ETF規模 561.05(百萬美元)(2026/03/31) ETF市價 4.6840（04/17）
成交量(股) 1,000（月均:2,980） ETF淨值 4.6460（04/16）
投資風格 折溢價(%) -0.22(月均:0.36)
投資標的 股票型 配息頻率 年配
投資區域 印度 殖利率(%) 1.07（04/17）
經理費(%) 0.25 年化標準差(%) 10.67（04/17）
總管理費用(%) 0.34 (含 0.09 非管理費用) 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 32 槓桿多空註記
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 貝萊德資產管理北亞有限公司
追蹤指數 BSE SENSEX 指數
基準指數 印度(INDA.US)
官方網站連結 https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251590/
投資策略 本基金之投資目標為提供於扣除費用及開支之前與標普 BSE SENSEX 指數表現非常接近之投資回報。本基金將絕大部分的資產直接投資在印度上市的證券，作為在印度證券交易委員會註冊之外國組合投資者，以投資基礎指數的成份股。
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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