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Nuveen AA-BBB級CLO主動型ETF〈NCLO〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2026/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
開曼群島13,391.8287.30
美國981.766.40
澤西島751.664.90
其他資產淨值199.421.30
持股分佈(依產業)
資料日期：2026/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
CLOs15,149.7898.76
現金及等值價物190.221.24
持股明細
資料日期：2026/02/27
個股名稱投資比例(%)持有股數
AIMCO 2015 VRN 10/17/20382.584,000,000.00
CIFC 2024- VRN 07/21/20372.303,550,000.00
OAKC 2021- VRN 07/18/20382.273,500,000.00
OCP 2025-4 VRN 04/16/20382.263,500,000.00
ELMW8 2021 VRN 04/20/20372.103,250,000.00
INVCO 2024 VRN 07/20/20372.103,250,000.00
MIDO 2024- VRN 10/20/20372.103,250,000.00
NEUB 2019- VRN 07/20/20391.953,000,000.00
AIMCO 2018 VRN 10/17/20371.953,000,000.00
SERPK 2025 VRN 10/24/20381.943,000,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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