| 法巴乾淨能源股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
5.08 |
2.83 |
7.22 |
38.78 |
56.98 |
41.15 |
2.08 |
| 法巴乾淨能源股票基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
5.04 |
2.72 |
6.94 |
38.07 |
55.40 |
38.35 |
-0.95 |
| 法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
2.53 |
2.31 |
9.14 |
13.28 |
54.63 |
5.40 |
32.53 |
| 法巴巴西股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
2.52 |
2.32 |
9.13 |
13.29 |
54.41 |
5.15 |
32.59 |
| 法巴乾淨能源股票基金RH(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
5.52 |
2.53 |
8.14 |
41.54 |
41.44 |
38.42 |
-1.15 |
| 法巴日本股票基金H(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
2.21 |
3.02 |
12.27 |
26.77 |
39.14 |
67.58 |
130.34 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
0.69 |
1.57 |
10.99 |
28.12 |
38.08 |
77.46 |
133.30 |
| 法巴乾淨能源股票基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
5.43 |
2.33 |
7.55 |
39.66 |
38.00 |
32.40 |
-8.25 |
| 法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
5.43 |
2.33 |
7.55 |
39.66 |
37.96 |
32.35 |
-8.31 |
| 法巴日本股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
2.00 |
1.86 |
4.96 |
15.02 |
34.42 |
42.52 |
72.61 |
| 法巴新興市場股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
4.13 |
5.10 |
4.29 |
17.77 |
33.90 |
51.75 |
51.88 |
| 法巴日本股票基金C(日圓) |
2026/01/05 |
日圓 |
2.16 |
2.72 |
11.46 |
24.61 |
33.88 |
54.81 |
101.91 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) |
2026/01/05 |
美元 |
4.32 |
5.17 |
3.48 |
18.86 |
32.97 |
51.77 |
41.09 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
2026/01/05 |
日圓 |
0.63 |
1.30 |
10.19 |
26.10 |
32.93 |
63.41 |
103.67 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
4.20 |
5.05 |
3.36 |
18.70 |
32.79 |
51.57 |
40.90 |
| 法巴新興市場股票基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
4.11 |
5.02 |
4.03 |
17.20 |
32.62 |
48.82 |
47.41 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
2026/01/05 |
日圓 |
0.61 |
1.23 |
9.98 |
25.62 |
31.91 |
60.98 |
99.13 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
1.91 |
5.60 |
6.24 |
13.06 |
29.21 |
44.48 |
52.92 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
1.87 |
5.37 |
5.58 |
11.60 |
25.67 |
37.80 |
42.40 |
| 法巴科技創新股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
1.44 |
1.14 |
4.06 |
16.66 |
22.24 |
55.31 |
111.99 |
| 法巴科技創新股票基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
1.42 |
1.05 |
3.78 |
16.07 |
21.01 |
52.25 |
105.74 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2026/01/05 |
美元 |
0.35 |
0.95 |
2.79 |
4.87 |
19.85 |
16.62 |
30.32 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
1.01 |
3.85 |
6.44 |
12.57 |
19.76 |
32.70 |
49.66 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.58 |
0.55 |
-0.21 |
1.15 |
19.11 |
19.40 |
34.22 |
| 法巴全球大趨勢基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
1.35 |
1.25 |
3.70 |
9.77 |
18.93 |
47.54 |
73.64 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.43 |
0.16 |
1.96 |
4.05 |
18.92 |
15.73 |
29.31 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
南非幣 |
-0.74 |
-0.18 |
2.06 |
5.87 |
18.71 |
26.71 |
39.68 |
| 法巴全球大趨勢基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
1.33 |
1.17 |
3.46 |
9.27 |
17.81 |
44.73 |
68.77 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.45 |
0.07 |
1.72 |
3.52 |
17.75 |
13.43 |
25.36 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
南非幣 |
-0.77 |
-0.26 |
1.80 |
5.44 |
17.53 |
23.89 |
35.07 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) |
2026/01/05 |
歐元 |
1.34 |
4.01 |
6.17 |
11.58 |
17.52 |
27.96 |
41.10 |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
0.38 |
0.79 |
2.64 |
5.96 |
17.27 |
21.83 |
31.53 |
| 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2026/01/05 |
美元 |
0.38 |
0.79 |
2.64 |
5.97 |
17.25 |
21.79 |
31.55 |
| 法巴歐洲股票基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
1.97 |
3.88 |
4.56 |
9.72 |
16.79 |
17.04 |
24.33 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
歐元 |
4.68 |
4.67 |
3.80 |
19.50 |
16.76 |
42.16 |
26.58 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) |
2026/01/05 |
歐元 |
4.68 |
4.66 |
3.80 |
19.47 |
16.74 |
42.18 |
26.64 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.46 |
0.00 |
1.78 |
5.08 |
16.25 |
20.82 |
30.46 |
| 法巴水資源基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
1.59 |
1.10 |
-1.13 |
1.34 |
15.38 |
16.84 |
34.81 |
| 法巴全球環境基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
2.01 |
1.62 |
-1.05 |
2.98 |
15.29 |
24.44 |
37.21 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
-0.45 |
-0.09 |
1.62 |
4.68 |
15.28 |
17.96 |
24.77 |
| 法巴健康護理創新股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.70 |
-1.48 |
7.86 |
19.27 |
15.20 |
20.68 |
27.59 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.45 |
-0.10 |
1.54 |
4.57 |
15.14 |
18.44 |
26.65 |
| 法巴多元資產精選基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
1.15 |
1.52 |
2.54 |
7.59 |
14.90 |
22.50 |
22.29 |
| 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2026/01/05 |
歐元 |
1.39 |
2.31 |
1.09 |
2.53 |
14.80 |
23.83 |
27.92 |
| 法巴社會包容成長基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
0.76 |
2.10 |
1.99 |
4.80 |
14.77 |
31.33 |
52.20 |
| 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2026/01/05 |
歐元 |
0.36 |
0.61 |
2.08 |
4.69 |
14.64 |
16.84 |
23.21 |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
歐元 |
0.39 |
0.62 |
2.13 |
4.68 |
14.39 |
16.70 |
22.85 |
| 法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
0.65 |
1.02 |
2.03 |
7.05 |
14.34 |
21.89 |
21.67 |
| 法巴水資源基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
1.57 |
1.02 |
-1.37 |
0.85 |
14.25 |
14.56 |
30.95 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
-0.48 |
-0.16 |
1.42 |
4.21 |
14.14 |
15.76 |
21.19 |
| 法巴全球環境基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
2.00 |
1.54 |
-1.30 |
2.46 |
14.14 |
21.98 |
33.16 |
| 法巴美國增長股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
0.52 |
-0.90 |
3.13 |
12.99 |
14.07 |
49.86 |
102.98 |
| 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
0.52 |
-0.90 |
3.13 |
13.00 |
14.06 |
49.85 |
102.94 |
| 法巴美國增長股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
0.08 |
-1.32 |
2.69 |
12.50 |
13.61 |
N/A |
N/A |
| 法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
0.63 |
0.96 |
1.86 |
6.66 |
13.18 |
19.13 |
16.28 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
2.07 |
1.82 |
5.73 |
10.81 |
13.18 |
32.64 |
49.95 |
| 法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
0.66 |
0.95 |
1.79 |
6.53 |
13.10 |
19.26 |
17.76 |
| 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2026/01/05 |
美元 |
0.32 |
0.82 |
2.47 |
7.40 |
12.82 |
24.24 |
33.49 |
| 法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
0.60 |
0.87 |
1.60 |
6.13 |
12.16 |
17.06 |
13.20 |
| 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.49 |
0.00 |
1.63 |
6.52 |
11.90 |
23.25 |
32.44 |
| 法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
-0.50 |
-0.02 |
1.55 |
6.23 |
10.90 |
20.84 |
27.33 |
| 法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.52 |
-0.09 |
1.36 |
5.98 |
10.78 |
20.81 |
28.51 |
| 法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
-0.55 |
-0.15 |
1.22 |
5.60 |
9.70 |
18.42 |
23.27 |
| 法巴科技創新股票基金RH(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
1.82 |
0.82 |
4.89 |
18.60 |
9.27 |
50.11 |
100.35 |
| 法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
1.38 |
0.38 |
4.38 |
18.02 |
8.80 |
N/A |
N/A |
| 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/05 |
美元 |
0.26 |
0.77 |
1.13 |
3.24 |
7.85 |
15.88 |
26.31 |
| 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
1.80 |
1.58 |
2.01 |
6.47 |
7.85 |
20.45 |
37.11 |
| 法巴美國中型股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
1.80 |
1.58 |
2.02 |
6.48 |
7.85 |
20.46 |
37.12 |
| 法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/05 |
美元 |
0.26 |
0.71 |
1.14 |
3.27 |
7.64 |
17.00 |
28.88 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
0.25 |
0.73 |
1.10 |
3.19 |
7.63 |
16.98 |
28.79 |
| 法巴科技創新股票基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
1.79 |
0.65 |
4.38 |
17.40 |
7.46 |
45.68 |
90.53 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.39 |
0.11 |
0.47 |
2.57 |
7.15 |
15.13 |
25.49 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.01 |
0.77 |
-1.40 |
-4.09 |
6.93 |
16.55 |
28.45 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.01 |
0.76 |
-1.40 |
-4.09 |
6.92 |
16.53 |
28.44 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.41 |
0.03 |
0.46 |
2.59 |
6.85 |
16.14 |
27.81 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2026/01/05 |
美元 |
0.01 |
0.25 |
0.55 |
3.64 |
6.79 |
11.14 |
14.70 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.14 |
0.63 |
-1.53 |
-4.22 |
6.78 |
16.39 |
28.29 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
-0.40 |
0.08 |
0.37 |
2.24 |
6.47 |
13.11 |
21.19 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.41 |
-0.17 |
0.13 |
3.21 |
6.35 |
10.67 |
14.22 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
-0.40 |
0.05 |
0.36 |
2.30 |
6.04 |
14.13 |
23.48 |
| 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
0.04 |
0.17 |
0.43 |
2.55 |
5.88 |
11.01 |
18.25 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.43 |
-0.01 |
0.14 |
1.91 |
5.84 |
12.53 |
21.22 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.03 |
0.68 |
-1.65 |
-4.57 |
5.82 |
14.27 |
24.69 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.42 |
-0.03 |
0.20 |
2.02 |
5.80 |
13.95 |
24.17 |
| 法巴美元短期債券基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
0.10 |
0.51 |
1.11 |
2.60 |
5.76 |
10.44 |
15.41 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.16 |
0.55 |
-1.77 |
-4.69 |
5.73 |
14.04 |
24.52 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
-0.40 |
-0.17 |
0.03 |
2.88 |
5.72 |
8.87 |
10.44 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
-0.43 |
-0.01 |
0.04 |
1.68 |
5.40 |
11.13 |
17.85 |
| 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.40 |
0.00 |
0.61 |
2.08 |
5.23 |
9.90 |
14.83 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
歐元 |
0.26 |
0.57 |
0.61 |
2.08 |
5.22 |
12.56 |
21.24 |
| 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2026/01/05 |
歐元 |
0.24 |
0.55 |
0.58 |
2.08 |
5.21 |
12.55 |
21.22 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
澳幣 |
-0.43 |
-0.06 |
0.06 |
1.72 |
5.01 |
11.84 |
19.87 |
| 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.80 |
-0.67 |
-0.42 |
1.69 |
4.98 |
10.06 |
17.23 |
| 法巴消費創新股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
1.11 |
0.12 |
-1.21 |
2.72 |
4.63 |
25.66 |
47.45 |
| 法巴全球大趨勢基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
1.69 |
0.77 |
4.02 |
10.47 |
4.54 |
38.39 |
56.05 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.02 |
0.52 |
-1.05 |
-2.91 |
4.16 |
19.09 |
32.63 |
| 法巴美元貨幣市場基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
0.05 |
0.31 |
0.97 |
2.02 |
4.10 |
9.39 |
15.07 |
| 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.82 |
-0.76 |
-0.68 |
1.17 |
3.93 |
7.89 |
13.76 |
| 法巴水資源基金RH(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
1.97 |
0.78 |
-0.25 |
3.19 |
3.64 |
14.03 |
29.05 |
| 法巴消費創新股票基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
1.10 |
0.04 |
-1.47 |
2.19 |
3.57 |
23.17 |
43.09 |
| 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
1.49 |
0.30 |
-0.73 |
2.69 |
3.00 |
13.30 |
28.17 |
| 法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
美元 |
1.97 |
0.88 |
-0.63 |
4.30 |
2.75 |
20.33 |
30.03 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
歐元 |
-0.14 |
-0.57 |
2.06 |
5.70 |
2.17 |
13.26 |
17.24 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
0.02 |
0.15 |
0.44 |
0.88 |
2.00 |
5.55 |
8.92 |
| 法巴水資源基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
1.94 |
0.61 |
-0.83 |
1.98 |
1.43 |
9.59 |
21.15 |
| 法巴全球環境基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
2.36 |
1.14 |
-0.75 |
3.64 |
1.35 |
16.72 |
23.32 |
| 法巴多元資產精選基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
1.49 |
1.02 |
2.84 |
8.26 |
0.99 |
14.88 |
9.89 |
| 法巴社會包容成長基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
1.11 |
1.60 |
2.31 |
5.45 |
0.90 |
23.21 |
36.84 |
| 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
歐元 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.27 |
0.73 |
3.08 |
7.10 |
| 法巴歐元債券基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.27 |
0.71 |
3.07 |
7.10 |
| 法巴印度股票基金C(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
0.44 |
0.46 |
1.31 |
-4.28 |
-0.71 |
11.44 |
35.10 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) |
2026/01/05 |
歐元 |
0.32 |
0.27 |
-1.10 |
-3.48 |
-6.01 |
9.30 |
15.44 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
歐元 |
0.33 |
0.28 |
-1.09 |
-3.49 |
-6.02 |
9.30 |
15.43 |
| 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/01/05 |
歐元 |
1.45 |
-0.36 |
-0.91 |
3.37 |
-8.03 |
17.85 |
32.50 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
南非幣 |
-43.07 |
-29.92 |
-45.70 |
-42.42 |
-32.25 |
-31.72 |
-15.22 |
| 法巴俄羅斯股票基金C(歐元) |
2022/02/25 |
歐元 |
-44.01 |
-30.61 |
-46.96 |
-44.08 |
-35.77 |
-37.78 |
-26.77 |
| 法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
歐元 |
-44.01 |
-30.60 |
-46.96 |
-44.07 |
-35.82 |
-37.86 |
-26.84 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
-44.42 |
-30.78 |
-46.79 |
-46.48 |
-40.89 |
-35.54 |
-27.34 |
| 法巴俄羅斯股票基金C(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
-44.43 |
-30.78 |
-46.80 |
-46.49 |
-40.91 |
-35.60 |
-27.43 |
| 法巴美國增長股票基金B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
0.50 |
-0.98 |
2.87 |
12.45 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 法巴美元短期債券基金/月配B(美元) |
2026/01/05 |
美元 |
-0.41 |
-0.09 |
0.34 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 法巴俄羅斯股票基金B(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
-44.52 |
-30.84 |
-46.93 |
-46.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
-44.51 |
-30.84 |
-46.92 |
-46.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
