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iShares安碩中國政府債券ETF〈2829.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/12/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位
比例(%)
國庫債券353,070.7399.91
現金及衍生產品318.050.09
持股明細
資料日期:2026/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.91% 15/07/202911.38409,800,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52% 25/08/203311.04386,400,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.74% 15/10/20299.40342,200,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.43% 25/01/20308.85327,800,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.42% 15/11/20277.63281,000,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61% 15/02/20357.14268,000,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.46% 25/05/20286.05221,100,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.45% 25/02/20284.52167,200,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19% 15/04/20534.40138,600,000.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.44% 15/09/20273.14115,300,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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