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iShares安碩中國政府債券ETF〈2829.HK〉
說明
項目(單位: %) 2026 2025
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -0.52 1.91 1.33 -0.17 0.60 0.54 -0.44 0.20 -0.77 0.17 2.04 0.76
基準指數漲跌幅 -5.53 0.09 1.65 2.28 -2.46 0.00 3.20 10.33 3.54 2.50 1.85 -3.00
差額 5.02 1.82 -0.32 -2.45 3.06 0.54 -3.64 -10.13 -4.31 -2.33 0.20 3.76
項目(單位: %) 2026 2025 2024 2023
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 2.73 0.98 -1.00 2.99 0.31 -2.91 4.87 -0.11 -0.17 2.77 -0.11 -5.17
基準指數漲跌幅 -3.89 -0.23 17.90 1.25 -1.21 -2.06 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15
差額 6.62 1.21 -18.90 1.73 1.52 -0.84 -11.19 2.04 -3.27 9.77 3.87 -0.03
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022 2025
市價年報酬率 3.27 1.54 0.25 -8.47 N/A
基準指數漲跌幅 17.66 14.68 -11.38 -21.63 N/A
差額 -14.39 -13.14 11.62 13.16 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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