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Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF〈JMBS〉
說明
項目(單位: %) 2026 2025
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -2.00 1.65 0.13 0.24 0.61 0.90 1.24 1.80 -0.38 1.83 -1.07 0.20
基準指數漲跌幅 -1.65 1.56 0.52 0.21 0.62 0.86 1.22 1.61 -0.41 1.78 -0.91 0.29
差額 -0.35 0.09 -0.39 0.03 -0.01 0.04 0.02 0.20 0.02 0.06 -0.16 -0.08
項目(單位: %) 2026 2025 2024 2023
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -0.25 1.76 2.67 0.95 3.17 -3.37 5.83 0.30 -1.02 7.65 -4.08 -0.95
基準指數漲跌幅 0.40 1.71 2.43 1.14 3.06 -3.16 5.53 0.07 -1.04 7.48 -4.05 -0.64
差額 -0.66 0.05 0.25 -0.19 0.11 -0.22 0.30 0.23 0.03 0.17 -0.02 -0.30
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022 2021
市價年報酬率 8.82 1.53 5.66 -11.40 -0.32
基準指數漲跌幅 8.58 1.20 5.05 -11.81 -1.04
差額 0.23 0.33 0.61 0.41 0.73
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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